华尔街被割韭菜!论坛散户逆袭背后的互联网社群力量

“多年以来,我潜心修炼,终于成就一身过硬的黑客本领,最擅长的必杀技莫过于物理攻击!谁知道,华尔街金融大鳄们竟也掌握了拔网线的必杀技!”——IT茶馆,从不一样的视角看IT,既讲故事,更教知识!

01散户打爆的华尔街空头

这些年,金融大鳄割散户韭菜的故事已经太多太多,可这散户反过来把华尔街金融大鳄给收割了的故事又有多少?

这几天,全球资本市场最吸引眼球的故事,莫过于华尔街市场上围绕一只名为游戏驿站(GME)的股票上演的多空大战。对阵的双方,一边是写字楼里衣着光鲜、高高在上的机构投资者,一边是散布在全美各地、蜷缩在家中紧盯电脑或者手机的散户。机构投资者看淡这只股票,大手笔入场做空,散户们不服,在论坛上吹响集结号发起反击,强力做多这只股票。

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根据S3 Partners的数据,今年以来,游戏驿站的空头亏损超过50亿美元(相当于320亿元人民币)。但种种迹象显示,这场美国“散户”与华尔街空头之间的战斗仍未结束。

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打爆空头并不仅仅针对GME。散户们联合起来,在网上搜寻其他90年代的老公司。

AMC在过去五个交易日里涨幅高达570%。这家经营状况不佳的影院运营商自1月25日以来,已在市场上售出了6330万股股票,筹集到3.05亿美元。

与此同时,梅西百货(Macy 's)和迪拉德百货(Dillard 's)等大量遭做空股票也出现了上涨。

下午1时56分,扬声器和耳机制造商Koss股价飙升296%后再次停牌,截至下午2时30分左右, Koss被暂停交易了至少18次。

以BB开头的股票也在周三大幅上涨,包括Build-A-Bear Workshop、黑莓(BlackBerry)和Bed Bath & Beyond。

分析人士称,这可能是因为散户交易者试图在这些股票中制造空头挤压。这些股票的空方头寸高,因此轧空或迫使空头回补头寸,从而迅速推高股价。

在散户的疯狂带动下,多个在线交易平台出现宕机,而Robinhood也成为iPhone上排名第一的金融应用。当前,Robinhood是最受美国散户欢迎的炒股平台。

打爆空头的大旗之下,机构也实在是撑不住了。

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据彭博,对冲基金风险偏好经此一役迅速降低,正在以六年多来最快的速度削减股票敞口。基金经理周二连续第四个交易日平仓空头头寸,同时削减多头头寸。

高盛集团汇总的数据显示,在此期间,他们从市场流出的资金总额达到2014年10月以来最高水平。

年初以来的不到一个月里,Sundheim创办的对冲基金D1 Capital Partners已经损失约20%,COHEN的POINT72也损失了10-15%。最惨的是梅尔文资本(Melvin),截止上周五仅仅三周的时间里已经大幅亏损30%,乃至不得不向同行请求资金援助,而Point72就是其求助方之一。

据CNBC周三报道,在经历巨额亏损后,梅尔文已于本周二下午清掉了对GME的空头头寸。此前市场一度猜测持有GME的空头头寸梅尔文将宣布破产,目前,针对GME的做空行为具体亏损金额目前尚不得而知。

02华尔街金融大鳄们的“黑客技”

“这在商业上毫无意义。”华尔街风投机构Loup Ventures联合创始人道格·克林顿说,“散户投资者有一种倾向,他们对股票的看法与机构投资者不同,他们会轻易地投入更多的钱。”

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就连手持170多万股GameStop股票的传奇基金经理迈克尔·伯瑞(电影《大空头》男主角原型),都在推特上表示,GameStopGME的大幅反弹是“不自然、疯狂且危险的”,并@了美国证监会SEC官方推特账号。

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“抛开价格变动不提,我最震惊的是做出这些决定时的思考过程。”莱夫特表示,“任何理性的人,都知道这种交易行为是短命的。”

如果说故事按照这条线发展下去,无疑会成为金融圈一场影响巨大、参与人数众多的论战,可问题是谁能想到,处于金融圈金字塔顶端的华尔街金融大鳄,面对散户一轮又一轮攻击时,除了“打嘴仗”,更夸张的是人家使出了含有宇宙洪荒之力的黑客必杀技——拔网线!!!

在散户们还没来得及庆祝胜利时,来自华尔街凌厉而无耻的反击立刻到来。

据报道,美国在线券商Robinhood已经关闭了游戏驿站(GME)、AMC院线(AMC)和诺基亚(NOK)的股票买卖。

据Reddit论坛和Twitter的一些用户反映,目前无法在Robinhood上找到AMC、GME和诺基亚的股票,即已无法交易。

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另外,富途控股称,因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议审慎参与。

盈透证券表示,出于市场异常波动的考虑,将AMC、BB、EXPR、GME和KOSS的期权交易进行清算。此外,股票多头仓位需要100%的保证金,股票空头仓位需要300%的保证金,直至另行通知。盈透证券是全球最大的线上券商之一,它的政策具有指标意义。

而在限制交易以前,Discord于周三宣布,他们已经封禁了r/WallStreetBets的服务器,原因是其曾多次违反了该平台的反仇恨言论政策。

Discord发言人对媒体表示:“由于重复出现了违反社区准则的内容,包括仇恨言论、美化暴力和传播错误信息,WallStreetBets服务器已经被我们的安全团队关注了一段时间。在过去几个月里,我们已经向该服务的管理员发出了多次警告。今天,我们决定从Discord中移除该服务器及其所有者,因为他们在收到多次警告后,继续允许仇恨和歧视性内容的存在。”

拔掉往下?啊这,啊、啊、啊、这、这、这——“华尔街不讲武德!”

03散户与机构大战背后的互联网社群

作为科技人士,我们关注的焦点显然是在“拔网线”这个关键点上,在这场足以写入全球金融史的散户与空头大战中,被拔掉网线的WSB论坛到底是何方神圣,其又借给了散户怎样的科技力量来翻盘呢?

Reddit论坛的Wallstreetbet板块,简称WSB,如同它的名字“Wallstreetbet(华尔街赌场)”一样,这里聚集了一群把美股市场当做赌场的“赌徒”。

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WSB板块的用户接近200万,用户人群多是千禧一代和Z时代,也就是说普遍是80后、90后和00后。他们的工作职业也很普通:房产推销员、牧师、厨师、学生等等,平时在论坛里分享一些有关股市的新闻、搞笑图片或是个人的投资轶事等等——这样看来,确实和国内的“股吧”类似。

不过,事情由于去年的疫情而开始渐渐发生变化。

在2020年的新冠疫情冲击下,美国数百万人口失业,加之很多公司开始实施居家办公政策。大量赋闲在家的人们在百无聊赖下开始涌入股市,因此去年美股散户人数大增。

数据显示,从2019年1月到2020年1月,WSB板块用户数从45万增长到77.4万,涨幅72%。而从2020年1月至今,WSB板块用户数进一步暴涨近130万新会员,同比涨幅达到了近200%。

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根据论坛版主提供的数据称,该版块在2020年3月份的浏览量为3亿次,而2019年12月时仅为3000万次。

这样大量的散户汇聚成一股不可忽视的金融力量。而同时,或许由于新冠疫情导致的经济环境萧条,这些散户还具有极大的“赌性”。

比如,他们把股票交易称为“yolo”(you only live once你只活一次),颇有一副要“把握一生一次的机会”,靠着股票交易逆天改命的气势。

后面其实就变得相当简单了,当一群人聚集在一起的时候,当有人带头或者舆论导向开始出现的时候,在股市这个零和市场里面,想要赚钱,打败对头就可以了。

国内咱们见多了KOL,IT硬件圈很喜欢依靠KOL的力量引导普通消费者购买产品,而在WSB论坛上,这样的KOL叫做“散户旗手”,通过Z世代的散户们简单粗暴的Stonk(暗语:stock only go up)交流,在各种社群中传递着方向和买卖指引信息。

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1月29日早间,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在社交网站推特发表文章直指“做空是一场骗局”。

马斯克推文称,“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你‘可以’卖不属于你的股票!?这太离谱了——做空就是一场骗局。”

显然,看戏的绝不仅仅是小编一人,连马斯克也在关注着这场2021年开年金融大战。

04事情或许有些失控了

股价涨跌、企业市值波动、多空资金对决等等行为本身并不是太大问题,毕竟多空资本阵营天生就是对头,可问题是当散户被组织起来后,你很难确保KOL或者旗手们不动歪脑筋。

尽管WSB用户们做多游戏驿站的举动看起来非常疯狂,但WSB版主却试图向外界表明,他们并非一群疯狂的投机者。

WSB的版主之一 OPINION_IS_UNPOPULAR 在接受《国会山报(The Hill)》采访时表示,他们一直致力于对新涌入论坛的用户们进行投资者教育,让他们了解有关投资的潜在风险。

或许也正因此,WSB的版主一直以来都不允许用户讨论比特币相关的话题,不准用户发布带有“比特币”、“以太币”、“加密货币”等相关术语的帖子,因为他们认为加密货币的风险过大。

与此同时,他们也不鼓励用户交易小市值的股票。在论坛规则中明确写明:“不买微市值(小于10亿美元)、加密货币、SPAC和其他易被操纵毫无价值的股票。”

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不讲武德的金融大鳄们可以“拔网线”,可散户们也可以转移阵地。

由于多家券商限制交易并提高保证金,开不了股票仓位的美国散户找到了新标的——狗币和白银。狗狗币日内暴涨逾300%,此前美国散户聚集地Reddit论坛提及此资产。Dogecoin,有人称作“狗狗币/狗币”,诞生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币。

除了狗狗币,此前,白银价格在Reddit受到热议。有论坛用户发帖称,白银应该在1000美元而不是25美元。受此影响,周四,白银ETF SLV收盘上涨超过5%。

显然,在移动互联网时代,各网络社群的存在,为散户们交流提供了无比的便利,即时传播的信息在有心人的引导下,很容易形成群体规模效应。何况,这一次散户和大空头的对决,真的是散户依靠自己的力量“逆天改命”吗?

05混迹在散户群中的机构

散户投资者凭借抱团的力量扳倒了资金雄厚的机构,搅动了整个美股市场。这不禁引发一些投资者猜测:游戏驿站(GameStop)热潮背后是否真的只有散户,是否华尔街大型机构也已经悄悄参与其中?

研究公司New Constructs首席执行官、瑞士信贷(Credit Suisse)前分析师David Trainer表示,“这绝对是机构资金在发挥作用。”他认为当前市场成交量之大表明机构投资者参与了交易。他指出,很可能的情况是,散户投资者最先掀起了这场狂热,机构投资者在看到大量资金涌入一些股票后,决定开始买入这些股票,从而助长了这波妖股走势。

不过,也有分析师不认为专业交易员在这场狂潮中扮演了重大的角色。“我不同意散户投资者不足以推动市场这一说法,”独立财务管理公司Exencial Wealth Advisors的高级投资组合经理Jon Burckett-St. burckett表示。不过他同意,可能有一些机构资金发挥了作用。

事情的关键在于,如果华尔街(而不仅仅是散户)对这些妖股产生兴趣,可能会导致市场出现巨大波动。

美国西北共同财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)首席投资策略师 布伦特·舒特(Brent Schutte)表示:“总体而言,我预计事态将以某种形式得到解决,并将受基本面因素推动。"

巧合,或许这真的就是个巧合吧!相信这场金融大战不会这么快就结束,以社交APP、论坛为代表的科技力量会扮演怎样的角色呢?有些期待,也有些担心。投资有风险,一定要谨慎再谨慎!!!!

(编辑:张毅)

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